- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)」 | |||
| (2020年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 473,121,085 | 98.59 | |
| 内 ケイマン諸島 | 473,121,085 | 98.59 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 0.00 | |
| 内 日本 | 9,998 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,743,900 | 1.41 | |
| 純資産総額 | 479,874,983 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |||
| (2020年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 31,026,951 | 61.42 | |
| 内 日本 | 31,026,951 | 61.42 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,488,802 | 38.58 | |
| 純資産総額 | 50,515,753 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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