ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月13日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 260,097 | 417,471 |
| コール・ローン | 13,333,200 | 15,809,002 |
| 投資信託受益証券 | 605,020,429 | 698,235,393 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,000 |
| 流動資産計 | 618,623,727 | 714,471,866 |
| 資産の部合計 | 618,623,727 | 714,471,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 690 |
| 未払受託者報酬 | 94,384 | 107,903 |
| 未払委託者報酬 | 4,532,191 | 5,181,380 |
| その他未払費用 | 37,755 | 43,149 |
| 流動負債計 | 4,664,330 | 5,333,122 |
| 負債の部合計 | 4,664,330 | 5,333,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,454,309 | 561,623,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,505,088 | 147,514,905 |
| 純資産の部合計 | 613,959,397 | 709,138,744 |
| 負債・純資産合計 | 618,623,727 | 714,471,866 |
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