ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 240,904 | 64,849 |
| コール・ローン | 21,392,020 | 12,218,347 |
| 投資信託受益証券 | 877,355,307 | 899,300,097 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 未収入金 | － | 9,670,000 |
| 流動資産計 | 898,998,230 | 921,263,292 |
| 資産の部合計 | 898,998,230 | 921,263,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,755 | 2,157,175 |
| 未払受託者報酬 | 107,567 | 129,205 |
| 未払委託者報酬 | 5,164,628 | 6,203,731 |
| その他未払費用 | 43,811 | 51,437 |
| 流動負債計 | 5,322,761 | 8,541,548 |
| 負債の部合計 | 5,322,761 | 8,541,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 703,383,143 | 708,335,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,292,326 | 204,386,569 |
| 純資産の部合計 | 893,675,469 | 912,721,744 |
| 負債・純資産合計 | 898,998,230 | 921,263,292 |
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