USテクノロジー・イノベーターズ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月26日 | 2019年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,920,901 | 123,555,971 |
| 親投資信託受益証券 | 25,180,020,848 | 19,303,141,107 |
| 未収入金 | 1,116,740,000 | 207,941,000 |
| 流動資産計 | 26,458,681,749 | 19,634,638,078 |
| 資産の部合計 | 26,458,681,749 | 19,634,638,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 697,562,629 | － |
| 未払解約金 | 171,058,199 | 9,350,857 |
| 未払受託者報酬 | 7,140,370 | 6,042,967 |
| 未払委託者報酬 | 233,969,421 | 198,661,917 |
| 未払利息 | 354 | 304 |
| その他未払費用 | 859,204 | 727,091 |
| 流動負債計 | 1,110,590,177 | 214,783,136 |
| 負債の部合計 | 1,110,590,177 | 214,783,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,161,559,054 | 10,843,477,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,186,532,518 | 8,576,377,755 |
| 元本等合計 | 25,348,091,572 | 19,419,854,942 |
| 純資産の部合計 | 25,348,091,572 | 19,419,854,942 |
| 負債・純資産合計 | 26,458,681,749 | 19,634,638,078 |
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