ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月13日 | 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,804,615 | 291,188,993 |
| 投資信託受益証券 | 14,810,568,892 | 12,914,277,417 |
| 親投資信託受益証券 | 100,748 | 100,698 |
| 流動資産計 | 15,050,474,255 | 13,205,567,108 |
| 資産の部合計 | 15,050,474,255 | 13,205,567,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,153,631 | 112,893,881 |
| 未払受託者報酬 | 2,076,724 | 1,705,432 |
| 未払委託者報酬 | 91,377,891 | 75,041,317 |
| その他未払費用 | 634,601 | 512,918 |
| 流動負債計 | 133,242,847 | 190,153,548 |
| 負債の部合計 | 133,242,847 | 190,153,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,924,941,253 | 6,068,818,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,992,290,155 | 6,946,595,545 |
| （分配準備積立金） | 1,197,063,947 | 3,404,150,745 |
| 元本等合計 | 14,917,231,408 | 13,015,413,560 |
| 純資産の部合計 | 14,917,231,408 | 13,015,413,560 |
| 負債・純資産合計 | 15,050,474,255 | 13,205,567,108 |
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