営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自2019年9月14日至2020年9月14日	第6期自2020年9月15日至2021年9月13日
	営業費用合計	162,667,784	183,947,865
営業利益		3,496,043,553	4,987,898,824
経常利益		3,496,043,553	4,987,898,824

2021/12/06 9:24

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,702				11,631
	営業利益								14,525				14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2021/12/06 9:24

#3 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第10期計算期間(2020年8月14日から2021年2月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第9期 (2020年8月13日現在)第10期 (2021年2月15日現在)資産の部流動資産コール・ローン903,109,4561,032,651,842親投資信託受益証券246,661,052,653281,971,389,483未収入金1,500,000,000-流動資産合計249,064,162,109283,004,041,325資産合計249,064,162,109283,004,041,325負債の部流動負債未払解約金1,561,000,001-未払受託者報酬25,203,82427,649,600未払委託者報酬636,397,500698,153,177その他未払費用590,920605,244流動負債合計2,223,192,245726,408,021負債合計2,223,192,245726,408,021純資産の部元本等元本125,997,971,048109,461,932,770剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)120,842,998,816172,815,700,534(分配準備積立金)93,771,237,687145,232,961,018元本等合計246,840,969,864282,277,633,304純資産合計246,840,969,864282,277,633,304負債純資産合計249,064,162,109283,004,041,325

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
営業費用合計	662,327,872	726,694,520
営業利益又は営業損失(△)	30,180,307,847	69,563,642,310
経常利益又は経常損失(△)	30,180,307,847	69,563,642,310

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第9期 (自 2020年2月14日 至 2020年8月13日)第10期 (自 2020年8月14日 至 2021年2月15日)営業収益有価証券売買等損益30,842,635,71970,290,336,830営業収益合計30,842,635,71970,290,336,830営業費用支払利息39,792273,918受託者報酬25,203,82427,649,600委託者報酬636,397,500698,153,177その他費用686,756617,825営業費用合計662,327,872726,694,520営業利益又は営業損失(△)30,180,307,84769,563,642,310経常利益又は経常損失(△)30,180,307,84769,563,642,310当期純利益又は当期純損失(△)30,180,307,84769,563,642,310一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)1,036,758,7182,383,352,454期首剰余金又は期首欠損金(△)110,748,138,764120,842,998,816剰余金増加額又は欠損金減少額1,462,496,4765,397,255,544当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,462,496,4765,397,255,544剰余金減少額又は欠損金増加額20,511,185,55320,604,843,682当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額20,511,185,55320,604,843,682分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)120,842,998,816172,815,700,534e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)第9期 (2020年8月13日現在)第10期 (2021年2月15日現在)1.投資信託財産に係る元本の状況期首元本額150,909,152,560円125,997,971,048円期中追加設定元本額3,271,874,138円4,939,765,539円期中一部解約元本額28,183,055,650円21,475,803,817円2.受益権の総数125,997,971,048口109,461,932,770口e border="0" style="margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第9期第10期(自 2020年 2月14日(自 2020年 8月14日至 2020年 8月13日)至 2021年 2月15日)1.分配金の計算過程1.分配金の計算過程費用控除後の配当等収益額688,825,914円費用控除後の配当等収益額599,453,177円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額28,454,723,215円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額66,580,836,679円収益調整金額27,071,761,129円収益調整金額27,582,739,516円分配準備積立金額64,627,688,558円分配準備積立金額78,052,671,162円当ファンドの分配対象収益額120,842,998,816円当ファンドの分配対象収益額172,815,700,534円当ファンドの期末残存口数125,997,971,048口当ファンドの期末残存口数109,461,932,770口1万口当たり収益分配対象額9,590.87円1万口当たり収益分配対象額15,787.74円1万口当たり分配金額-円1万口当たり分配金額-円収益分配金金額-円収益分配金金額-円2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用

2021/12/06 9:24