- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月1日-平成28年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド・ベトナム上場株式ファンド(適格機関投資家向け) | 63,502,644 | 0.7687 | 48,814,482 | 0.7522 | 47,766,688 | 94.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 883,660 | 1.1335 | 1,001,628 | 1.1332 | 1,001,363 | 1.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.91 |
| 合 計 | 96.91 |
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