ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)の損益計算書

【提出】

2025年5月16日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/20-2025/02/17)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/18-2025/08/18)PDFをみる: 営業収益（個別）8204万→82兆477億; 営業利益（個別）5791万→57兆9133億; 経常利益（個別）5791万→57兆9133億; 純利益（個別）5791万→57兆9133億

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年2月20日至 2024年8月19日	自 2024年8月20日至 2025年2月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	46,767,851	41,844,238
受取利息	2,888	26,802
有価証券売買等損益	32,744,038	40,176,666
営業収益合計	79,514,777	82,047,706
営業費用
支払利息	5,799	－
受託者報酬	357,629	315,940
委託者報酬	25,892,394	22,874,455
その他費用	943,371	943,976
営業費用合計	27,199,193	24,134,371
営業利益又は営業損失（△）	52,315,584	57,913,335
経常利益又は経常損失（△）	52,315,584	57,913,335
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	52,315,584	57,913,335
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,965,714	1,049,743
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,492,606,170	-1,315,625,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	283,041,380	152,492,699
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	283,041,380	152,492,699
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,366,650	10,290,831
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,366,650	10,290,831
分配金	24,599,115	22,084,341