有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・キャピタル・セキュリティーズ・ファンドC	1,580,362.09	4,627,300,199
	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,002,909	990,071
合計		2,583,271.09	4,628,290,270

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。