- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/18-2023/08/17)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 2016年 2月26日～2016年 8月17日 | 2.83 |
| 第2特定期間 | 2016年 8月18日～2017年 2月17日 | 8.15 |
| 第3特定期間 | 2017年 2月18日～2017年 8月17日 | 4.68 |
| 第4特定期間 | 2017年 8月18日～2018年 2月19日 | 0.23 |
| 第5特定期間 | 2018年 2月20日～2018年 8月17日 | 0.42 |
| 第6特定期間 | 2018年 8月18日～2019年 2月18日 | 0.57 |
| 第7特定期間 | 2019年 2月19日～2019年 8月19日 | 3.23 |
| 第8特定期間 | 2019年 8月20日～2020年 2月17日 | 12.02 |
| 第9特定期間 | 2020年 2月18日～2020年 8月17日 | △4.67 |
| 第10特定期間 | 2020年 8月18日～2021年 2月17日 | 10.20 |
| 第11特定期間 | 2021年 2月18日～2021年 8月17日 | 3.52 |
| 第12特定期間 | 2021年 8月18日～2022年 2月17日 | △0.01 |
| 第13特定期間 | 2022年 2月18日～2022年 8月17日 | △1.35 |
| 第14特定期間 | 2022年 8月18日～2023年 2月17日 | △1.50 |
| 第15特定期間 | 2023年 2月18日～2023年 8月17日 | △0.49 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。 なお、第1特定期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。 |
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