有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年2.0185%(税抜:年1.835%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
なお、委託会社の信託報酬には、運用指図に関する権限の一部を委託する投資顧問会社(ピムコジャパンリミテッド)に対する報酬年0.924%(税抜:年0.84%)が含まれます。
〈信託報酬の配分(税抜)〉

支払先	料率	役務の内容
委託会社	年1.11%	ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価(投資顧問会社への運用指図権限の一部委託に関する報酬を含む)
販売会社	年0.7%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社	年0.025%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価

上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
<その他本ファンドが投資対象とする投資信託証券にかかる信託報酬>・ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドC-クラスJ(C-USD)(バミューダ籍・円建て)は、運用報酬などはかかりません。委託会社の信託報酬から本ファンドの投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドに対する報酬が支払われます。
・FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)は、本ファンドが組入れる日々の残高に対し年0.143%(税抜:年0.13%)を乗じて得た額を間接的にご負担いただきます。