剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	当期自 平成28年 2月18日至 平成28年 7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,109,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,591,908
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,591,908
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,358,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,358,908
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	4,013,710
期末剰余金又は期末欠損金(△)	177,358,876

2016/10/14 9:13

#2 注記表（連結）

2016/10/14 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金			500,000
資本剰余金			500,000
資本準備金			500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△ 192,502
純資産合計			807,497

2016/10/14 9:13