剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 2月18日至 平成28年 7月15日	当期自 平成28年 7月16日至 平成29年 1月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,109,513	71,941,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	177,358,876
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,591,908	98,735,881
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	80,271
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,591,908	98,655,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,358,908	75,254,587
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,358,908	75,254,587
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,013,710	7,116,951
期末剰余金又は期末欠損金(△)	177,358,876	349,019,790

2017/04/14 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

中間財務諸表等

(1)中間貸借対照表
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△323,474
利益剰余金計		△323,474

2017/04/14 9:24

#3 注記表（連結）

2017/04/14 9:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金			500,000
資本剰余金
資本準備金			500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△ 192,502
純資産合計			807,497

2017/04/14 9:24