剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成30年 7月18日至 平成31年 1月15日	当期自 平成31年 1月16日至 令和 1年 7月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,874,814	149,501,063
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,208,334,797	4,504,680,547
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,847,297,276	1,756,329,613
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,847,297,276	1,756,329,613
剰余金減少額又は欠損金増加額	610,861,779	861,187,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	610,861,779	861,187,748
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	208,301,837	254,355,713
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,504,680,547	8,203,897,365

2019/10/16 9:05

#2 注記表（連結）

2019/10/16 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 677,033		△ 670,581
利益剰余金計	△ 677,033		△ 670,581

2019/10/16 9:05