剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日	当期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,034,049	△5,808,766
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,160,235,406	13,229,494,960
剰余金増加額又は欠損金減少額	355,256,528	287,388,102
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	355,256,528	287,388,102
剰余金減少額又は欠損金増加額	560,120,303	445,795,494
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	560,120,303	445,795,494
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	220,696,798	218,678,433
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,229,494,960	10,467,511,302

2023/04/14 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000
資本剰余金計	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 172,614
利益剰余金計	△ 172,614

(2)中間損益計算書

2023/04/14 9:07

#3 注記表（連結）

2023/04/14 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 413,593		△ 254,699
利益剰余金計	△ 413,593		△ 254,699

2023/04/14 9:07