剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日	当期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	44,969,915	△9,637,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,196,143,135	23,038,939,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	714,314,380	715,515,060
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	714,314,380	715,515,060
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,099,327,719	1,158,830,686
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,099,327,719	1,158,830,686
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	204,437,192	200,548,139
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,038,939,896	20,649,080,340

2025/04/15 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000
資本剰余金計	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	231,493
利益剰余金計	231,493

(2)中間損益計算書

2025/04/15 9:02

#3 注記表（連結）

2025/04/15 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 64,808		119,055
利益剰余金計	△ 64,808		119,055

2025/04/15 9:02