- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/17-2023/07/18)
| Ⅰ 資産総額 | 87,876,198,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,887,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,783,310,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,587,696,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2436 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 87,876,198,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,887,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,783,310,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,587,696,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2436 | 円 |
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