- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 52,102,812,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,047,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,916,765,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,356,155,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5111 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,102,812,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,047,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,916,765,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,356,155,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5111 | 円 |
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