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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/10/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	7,887,914,869	0.9992	7,882,182,251	1.0001	7,888,703,660	53.95
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	2,463,668,743	1.1621	2,863,256,606	1.1594	2,856,377,540	19.54
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	2,240,067,514	0.9416	2,109,398,725	0.9368	2,098,495,247	14.35
日本	投資信託受益証券	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,101,379,749	1.2725	1,401,574,913	1.2562	1,383,553,240	9.46

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.30
合計	97.30

開示資料

決算

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