有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月18日-平成28年7月15日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次のとおり(税抜)とします。

ファンド	信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
各ファンド	年10,000分の49.680 (税抜年10,000分の46)	年10,000分の18	年10,000分の25	年10,000分の3

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

※なお、上記のほかに、投資対象とする投資信託証券についても信託報酬がかかります。
各コース毎の投資対象ファンドの信託報酬率の概算値は下記のとおりです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報酬率は変動します。

※従って各コースの実質的な信託報酬率は以下のとおりとなります。
ただし、この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況等により報酬率は変動します。