有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月18日-平成28年7月15日)

申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」に従って受益権の募集が行われます。
取得申し込みの受け付けについては、午後3時までに、取得申し込みが行われかつ当該取得申し込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申し込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせください。
JP投信株式会社
サポートダイヤル 0120-104-017(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.jp-toushin.japanpost.jp
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
ただし、収益分配金を再投資する場合は1円以上1円単位とします。
■積立方式■
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取得申し込みの単位でお申し込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
「JP4資産バランスファンド」を構成する各ファンドの間において、スイッチング※1の取り扱いを行う場合があります。受付不可日※2の場合は、スイッチングの取り扱いは行いません。
販売会社によってはスイッチングの取り扱いを行わない場合があります。
※1 スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約にかかる手取金をもって別のファンドの取得申し込みを行うことをいいます。
※2 受付不可日とは、収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が次のいずれかに該当する場合は、購入・換金のお申し込みを受け付けないものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
<申込手数料>(ⅰ)取得申込日の翌営業日の基準価額(当初自己設定においては1口当たり1円)に、1.08%(税抜1.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせください。
(ⅱ)収益分配金を再投資する場合には手数料は無料とします。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
<申込受付の中止等>収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申し込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた取得申し込みの受け付けを取り消すことができます。
※取得申込者は販売会社に、取得申し込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申し込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
各ファンド間でスイッチング※ができます。
スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行わない場合があります。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。(詳しくは「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧下さい。)
※スイッチングとは、「JP4資産バランスファンド」を構成するいずれかのファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申し込み日の午後3時までに、「JP4資産バランスファンド」を構成する他のファンドの取得申し込みが行われかつ当該取得申し込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものをいいます。