有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月18日-平成28年7月15日)

(4)【分配方針】
年6回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
*委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として毎年1月15日、3月15日、5月15日、7月15日、9月15日、11月15日※(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
※初回決算日は平成28年7月15日となります。
◆分配金のお支払い
お客様と販売会社とのご契約によって、以下のとおりとなります。
[分配金をお支払いする契約の場合]
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。※1
[分配金を再投資する契約の場合]
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。※2
※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。