有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月18日-平成28年7月15日)

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算して表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>内国投資信託受益証券は計算日の当日または前営業日の基準価額で評価します。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせください。
JP投信株式会社
サポートダイヤル 0120-104-017(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.jp-toushin.japanpost.jp