三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 5,074,361,502 | 4,197,081,398 |
| コール・ローン | 153,255,387 | 98,475,506 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,987 |
| 未収入金 | 38,922,000 | － |
| 流動資産計 | 5,266,548,879 | 4,295,566,891 |
| 資産の部合計 | 5,266,548,879 | 4,295,566,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,064,073 | 29,046,032 |
| 未払解約金 | 19,598,778 | 1,209,429 |
| 未払受託者報酬 | 837,258 | 633,454 |
| 未払委託者報酬 | 28,466,934 | 21,537,226 |
| 未払利息 | 335 | 242 |
| その他未払費用 | 202,921 | 151,973 |
| 流動負債計 | 99,170,299 | 52,578,356 |
| 負債の部合計 | 99,170,299 | 52,578,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,971,265 | 93,555,323 |
| 元本 | 5,006,407,315 | 4,149,433,212 |
| 元本等合計 | 5,167,378,580 | 4,242,988,535 |
| 純資産の部合計 | 5,167,378,580 | 4,242,988,535 |
| 負債・純資産合計 | 5,266,548,879 | 4,295,566,891 |
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