- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成29年9月20日 至 平成30年3月19日 | 第5期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 4 |
| 有価証券売買等損益 | △17,054,812 | 11,589,224 |
| 為替差損益 | 29,341,752 | △8,525,890 |
| 営業収益合計 | 12,286,940 | 3,063,338 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,119 | 1,106 |
| 受託者報酬 | 211,207 | 147,076 |
| 委託者報酬 | ※1 9,363,136 | ※1 6,520,401 |
| その他費用 | 63,571 | 39,448 |
| 営業費用合計 | 9,641,033 | 6,708,031 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,645,907 | △3,644,693 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,645,907 | △3,644,693 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,645,907 | △3,644,693 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 55,018,284 | 36,953,785 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,506,676 | 10,215,341 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,506,676 | 10,215,341 |
| 分配金 | ※2 5,203,730 | ※2 3,138,503 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,953,785 | 19,955,248 |
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