堅実バランスファンドーハジメの一歩-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2023年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,756,432 | 221,455,792 |
| 親投資信託受益証券 | 467,675,747 | 407,775,039 |
| 流動資産計 | 724,432,179 | 629,230,831 |
| 資産の部合計 | 724,432,179 | 629,230,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 50,383 |
| 未払受託者報酬 | 162,383 | 141,411 |
| 未払委託者報酬 | 3,898,098 | 3,394,812 |
| その他未払費用 | 30,374 | 26,432 |
| 流動負債計 | 4,090,855 | 3,613,038 |
| 負債の部合計 | 4,090,855 | 3,613,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,599,335 | 634,934,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,258,011 | -9,316,629 |
| （分配準備積立金） | 657,935 | 519,141 |
| 元本等合計 | 720,341,324 | 625,617,793 |
| 純資産の部合計 | 720,341,324 | 625,617,793 |
| 負債・純資産合計 | 724,432,179 | 629,230,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
