- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年5月8日現在 | 当中間計算期間末 2019年11月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,545,517 | 16,999,418 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,221,273,867 | 1,138,551,547 | |||
| 未収入金 | - | 21,745,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,238,819,384 | 1,177,295,965 | |||
| 資産合計 | 1,238,819,384 | 1,177,295,965 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 21,713,919 | |||
| 未払受託者報酬 | 272,940 | 263,826 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,551,691 | 6,333,066 | |||
| その他未払費用 | 51,193 | 50,112 | |||
| 流動負債合計 | 6,875,824 | 28,360,923 | |||
| 負債合計 | 6,875,824 | 28,360,923 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,219,952,986 | ※1 1,106,400,195 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,990,574 | 42,534,847 | |||
| (分配準備積立金) | 736,256 | 656,414 | |||
| 元本等合計 | 1,231,943,560 | 1,148,935,042 | |||
| 純資産合計 | 1,231,943,560 | 1,148,935,042 | |||
| 負債純資産合計 | 1,238,819,384 | 1,177,295,965 | |||
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