スカイオーシャン・サテラップ(株式型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,432,371 |
| 投資信託受益証券 | 594,519,613 |
| 投資証券 | 66,945,724 |
| 流動資産計 | 669,897,708 |
| 資産の部合計 | 669,897,708 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 93,339 |
| 未払受託者報酬 | 134,115 |
| 未払委託者報酬 | 3,513,825 |
| 未払利息 | 23 |
| その他未払費用 | 13,348 |
| 流動負債計 | 3,754,650 |
| 負債の部合計 | 3,754,650 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 694,057,800 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,914,742 |
| 元本等合計 | 666,143,058 |
| 純資産の部合計 | 666,143,058 |
| 負債・純資産合計 | 669,897,708 |
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