スカイオーシャン・サテラップ(株式型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,737 |
| コール・ローン | 5,629,198 | 6,267,464 |
| 投資信託受益証券 | 274,271,169 | 188,087,971 |
| 投資証券 | 22,592,317 | 8,443,635 |
| 未収入金 | 2,010,000 | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 304,502,684 | 204,108,807 |
| 資産の部合計 | 304,502,684 | 204,108,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,247,273 | 1,144,608 |
| 未払受託者報酬 | 94,550 | 67,933 |
| 未払委託者報酬 | 2,477,151 | 1,779,900 |
| 未払利息 | 15 | 51 |
| その他未払費用 | 9,402 | 6,754 |
| 流動負債計 | 3,828,391 | 2,999,246 |
| 負債の部合計 | 3,828,391 | 2,999,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,086,965 | 179,984,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,587,328 | 21,125,325 |
| （分配準備積立金） | 29,923,557 | 19,787,204 |
| 元本等合計 | 300,674,293 | 201,109,561 |
| 純資産の部合計 | 300,674,293 | 201,109,561 |
| 負債・純資産合計 | 304,502,684 | 204,108,807 |
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