- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月22日-平成29年2月17日)
(平成29年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 567,979,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,122,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,856,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 533,547,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0568 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,568 | 円) |