野村3.5倍ブル・ベア2(日本株3.5倍ブル2)、野村3.5…
野村3.5倍ブル・ベア2(日本株3.5倍ブル2)、野村3.5倍ブル・ベア2(日本株3.5倍ベア2)、野村3.5倍ブル・ベア2(マネーポートフォリオ2)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,861,826,971 |
| 派生商品評価勘定 | 179,971,404 |
| 未収入金 | 697,056 |
| 差入委託証拠金 | 87,522,499 |
| 流動資産計 | 2,130,017,930 |
| 資産の部合計 | 2,130,017,930 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 37,850,910 |
| 未払解約金 | 105,942,856 |
| 未払受託者報酬 | 315,833 |
| 未払委託者報酬 | 8,685,578 |
| 未払利息 | 2,622 |
| その他未払費用 | 23,620 |
| 流動負債計 | 152,821,419 |
| 負債の部合計 | 152,821,419 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,021,440,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,243,489 |
| 元本等合計 | 1,977,196,511 |
| 純資産の部合計 | 1,977,196,511 |
| 負債・純資産合計 | 2,130,017,930 |
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