NBマルチ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月2日-平成30年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月1日 | 2018年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,651,262 | 5,930,352 |
| 投資証券 | 283,375,807 | 189,109,616 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,983 |
| 流動資産計 | 341,037,058 | 195,049,951 |
| 資産の部合計 | 341,037,058 | 195,049,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,680,464 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,361 | 24,587 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,365 | 665,027 |
| その他未払費用 | 33,452 | 21,728 |
| 流動負債計 | 51,873,642 | 711,342 |
| 負債の部合計 | 51,873,642 | 711,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,614,891 | 189,079,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,548,525 | 5,259,350 |
| （分配準備積立金） | 4,731,213 | 2,387,926 |
| 元本等合計 | 289,163,416 | 194,338,609 |
| 純資産の部合計 | 289,163,416 | 194,338,609 |
| 負債・純資産合計 | 341,037,058 | 195,049,951 |
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