野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標…
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月26日 | 2018年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,062,975 | 544,972 |
| 親投資信託受益証券 | 87,398,414 | 88,111,368 |
| 未収入金 | － | 17,160 |
| 流動資産計 | 88,461,389 | 88,673,500 |
| 資産の部合計 | 88,461,389 | 88,673,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 599,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,119 | 24,555 |
| 未払委託者報酬 | 361,991 | 441,849 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,156 | 1,423 |
| 流動負債計 | 983,266 | 467,828 |
| 負債の部合計 | 983,266 | 467,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,772,113 | 83,583,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,706,010 | 4,622,437 |
| （分配準備積立金） | 10,449,985 | 10,157,241 |
| 元本等合計 | 87,478,123 | 88,205,672 |
| 純資産の部合計 | 87,478,123 | 88,205,672 |
| 負債・純資産合計 | 88,461,389 | 88,673,500 |
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