野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月26日 | 2025年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 875,947 | 835,714 |
| 親投資信託受益証券 | 117,649,785 | 111,566,210 |
| 未収利息 | 5 | 16 |
| 流動資産計 | 118,525,737 | 112,401,940 |
| 資産の部合計 | 118,525,737 | 112,401,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,561 |
| 未払受託者報酬 | 33,486 | 31,284 |
| 未払委託者報酬 | 562,523 | 525,641 |
| その他未払費用 | 1,949 | 1,842 |
| 流動負債計 | 597,958 | 560,328 |
| 負債の部合計 | 597,958 | 560,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,999,239 | 78,202,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,928,540 | 33,638,891 |
| （分配準備積立金） | 20,663,907 | 24,190,160 |
| 元本等合計 | 117,927,779 | 111,841,612 |
| 純資産の部合計 | 117,927,779 | 111,841,612 |
| 負債・純資産合計 | 118,525,737 | 112,401,940 |
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