有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/27-2025/12/26)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

計算期間	信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
Ⅰ	年1.045% (税抜年0.95%)	年0.45%	年0.45%	年0.05%
Ⅱ	年0.979% (税抜年0.89%)	年0.42%	年0.42%	年0.05%

ファンド名	Ⅰ	Ⅱ
2026-2028年目標型	(1～7期) 設定日～2022年決算日	(8期以降) 2022年決算日翌日以降
2029-2031年目標型	(1～10期) 設定日～2025年決算日	(11期以降) 2025年決算日翌日以降
2032-2034年目標型	(1～13期) 設定日～2028年決算日	(14期以降) 2028年決算日翌日以降
2035-2037年目標型	(1～16期) 設定日～2031年決算日	(17期以降) 2031年決算日翌日以降

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等