北海道未来の夢創生ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月26日-令和2年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2020年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,384,910 | 33,483,042 |
| 親投資信託受益証券 | 4,091,789,170 | 3,435,400,862 |
| 流動資産計 | 4,178,174,080 | 3,468,883,904 |
| 資産の部合計 | 4,178,174,080 | 3,468,883,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,686 | 30,000 |
| 未払受託者報酬 | 920,810 | 935,825 |
| 未払委託者報酬 | 22,100,365 | 22,461,002 |
| その他未払費用 | 115,009 | 116,954 |
| 流動負債計 | 23,261,870 | 23,543,781 |
| 負債の部合計 | 23,261,870 | 23,543,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,576,430,349 | 3,462,839,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,481,861 | -17,499,049 |
| （分配準備積立金） | 863,428,676 | 862,748,948 |
| 元本等合計 | 4,154,912,210 | 3,445,340,123 |
| 純資産の部合計 | 4,154,912,210 | 3,445,340,123 |
| 負債・純資産合計 | 4,178,174,080 | 3,468,883,904 |
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