- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/11-2025/08/12)
| (4) 【設定及び解約の実績】 |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1特定期間 | 717,430,787 | 666,952,954 |
| 第2特定期間 | 384,116,641 | 299,460,836 |
| 第3特定期間 | 19,931,292 | 40,024,014 |
| 第4特定期間 | 1,033,262,301 | 520,020,000 |
| 第5特定期間 | 0 | 572,662,222 |
| 第6特定期間 | 110,881,479 | 8,636,090 |
| 第7特定期間 | 86,198,725 | 161,197,471 |
| 第8特定期間 | 208,110,840 | 131,182,356 |
| 第9特定期間 | 6,887,618 | 58,341,563 |
| 第10特定期間 | 0 | 104,199,015 |
| 第11特定期間 | 599,403,390 | 0 |
| 第12特定期間 | 0 | 600,403,557 |
| 第13特定期間 | 4,996,588 | 4,093,162 |
| 第14特定期間 | 0 | 0 |
| 第15特定期間 | 0 | 0 |
| 第16特定期間 | 0 | 0 |
| 第17特定期間 | 1,317,902,106 | 0 |
| 第18特定期間 | 0 | 1,317,902,106 |
| 第19特定期間 | 0 | 0 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2025年8月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 136,829,394,783 | 60.09 | |
| 内 日本 | 136,829,394,783 | 60.09 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 90,859,882,075 | 39.91 | |
| 純資産総額 | 227,689,276,858 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (2025年8月29日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 1324国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 42,500,000,000 | 99.91 42,464,562,548 | 99.91 42,464,562,548 | - 2025/11/10 | 18.65 |
| 2 | 1322国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 28,000,000,000 | 99.92 27,978,895,000 | 99.92 27,978,895,000 | - 2025/11/04 | 12.29 |
| 3 | 1325国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 25,000,000,000 | 99.90 24,975,912,078 | 99.90 24,975,912,078 | - 2025/11/17 | 10.97 |
| 4 | 1318国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 22,500,000,000 | 99.95 22,489,934,274 | 99.95 22,489,934,274 | - 2025/10/14 | 9.88 |
| 5 | 1315国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 18,927,000,000 | 99.96 18,920,090,883 | 99.96 18,920,090,883 | - 2025/09/29 | 8.31 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 60.09% |
| 合計 | 60.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |
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