剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当 期自平成28年2月22日至平成28年8月22日
分配金		※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,942,922

2016/11/15 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/11/15 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			当 期自 平成28年2月22日至 平成28年8月22日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	32,295円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年2月22日 至平成28年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(428,721円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,703,445円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,132,166円(1万口当たり613.22円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成28年3月23日 至平成28年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(339,978円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,091,251円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(6,132,166円)より分配対象額は7,563,395円(1万口当たり756.34円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成28年4月22日 至平成28年5月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(242,924円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(177,555円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(7,563,395円)より分配対象額は7,983,874円(1万口当たり798.39円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成28年5月24日 至平成28年6月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(205,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(7,983,874円)より分配対象額は8,189,785円(1万口当たり818.98円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成28年6月22日 至平成28年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(437,538円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,596,001円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,189,785円)より分配対象額は16,223,324円(1万口当たり1,622.33円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成28年7月22日 至平成28年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(199,942円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(16,223,324円)より分配対象額は16,423,266円(1万口当たり1,642.33円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/11/15 9:08

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	98,829,220
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,792,236

2016/11/15 9:08