有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月22日-平成28年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,524,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,479,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1148円 |
| (参考) グローバル・ヘルスケアリート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,202,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,202,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,696,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1267円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
