有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月22日-平成28年8月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年2月末日 | 102,701,095 | - | 1.0270 | - |
| 3月末日 | 108,722,833 | - | 1.0872 | - |
| 4月末日 | 108,272,438 | - | 1.0827 | - |
| 5月末日 | 110,479,524 | - | 1.1048 | - |
| 6月末日 | 107,177,951 | - | 1.0718 | - |
| 7月末日 | 114,996,373 | - | 1.1500 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年8月22日) | 110,942,922 | 110,942,922 | 1.1094 | 1.1094 |
| 8月末日 | 113,978,413 | - | 1.1398 | - |
| 9月末日 | 111,479,877 | - | 1.1148 | - |
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