ダイナミック・ナビゲーションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 296,934 |
| 親投資信託受益証券 | 12,238,832 |
| 流動資産計 | 12,535,766 |
| 資産の部合計 | 12,535,766 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,777 |
| 未払委託者報酬 | 57,653 |
| その他未払費用 | 99 |
| 流動負債計 | 59,529 |
| 負債の部合計 | 59,529 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,340,612 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,625 |
| （分配準備積立金） | 96,826 |
| 元本等合計 | 12,476,237 |
| 純資産の部合計 | 12,476,237 |
| 負債・純資産合計 | 12,535,766 |
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