ダイナミック・ナビゲーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月2日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月3日-平成29年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月2日 | 2017年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,972 | 274,779 |
| 親投資信託受益証券 | 12,997,663 | 14,561,842 |
| 流動資産計 | 13,208,635 | 14,836,621 |
| 資産の部合計 | 13,208,635 | 14,836,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,265 | 3,679 |
| 未払委託者報酬 | 105,375 | 119,647 |
| その他未払費用 | 182 | 193 |
| 流動負債計 | 108,822 | 123,519 |
| 負債の部合計 | 108,822 | 123,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,779,873 | 12,259,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,319,940 | 2,453,146 |
| （分配準備積立金） | 1,276,717 | 2,241,287 |
| 元本等合計 | 13,099,813 | 14,713,102 |
| 純資産の部合計 | 13,099,813 | 14,713,102 |
| 負債・純資産合計 | 13,208,635 | 14,836,621 |
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