ディスカバー・アジア・バリュー株式ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	第3期自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日	第4期自 平成29年 5月16日至 平成29年11月15日
当期純利益又は当期純損失(△)	123,504,648	4,193,769
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	84,134,561	△1,208,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△83,465,557	1,258,642

2018/02/15 9:48