ディスカバー・アジア・バリュー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 175,032,390 |
| コール・ローン | 1,056,289,587 |
| 株式 | 1,339,784,538 |
| 派生商品評価勘定 | 23,000 |
| 未収入金 | 32,245,995 |
| 未収配当金 | 3,179,957 |
| 流動資産計 | 2,606,555,467 |
| 資産の部合計 | 2,606,555,467 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,435 |
| 未払金 | 4,356,090 |
| 未払受託者報酬 | 215,375 |
| 未払委託者報酬 | 6,461,218 |
| 未払利息 | 2,893 |
| その他未払費用 | 1,270,851 |
| 流動負債計 | 12,314,862 |
| 負債の部合計 | 12,314,862 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,729,775,088 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,534,483 |
| 元本等合計 | 2,594,240,605 |
| 純資産の部合計 | 2,594,240,605 |
| 負債・純資産合計 | 2,606,555,467 |
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