有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第1期 (平成28年 5月16日現在) | 第2期 (平成28年11月15日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 175,032,390 | 197,677,486 |
| コール・ローン | 1,056,289,587 | 39,666,062 |
| 株式 | 1,339,784,538 | 1,492,859,041 |
| 派生商品評価勘定 | 23,000 | 37,672 |
| 未収入金 | 32,245,995 | 43,183,820 |
| 未収配当金 | 3,179,957 | 882,460 |
| 流動資産合計 | 2,606,555,467 | 1,774,306,541 |
| 資産合計 | 2,606,555,467 | 1,774,306,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,435 | 529,039 |
| 未払金 | 4,356,090 | - |
| 未払解約金 | - | 42,270,631 |
| 未払受託者報酬 | 215,375 | 732,008 |
| 未払委託者報酬 | 6,461,218 | 21,960,187 |
| 未払利息 | 2,893 | 108 |
| その他未払費用 | 1,270,851 | 8,495,171 |
| 流動負債合計 | 12,314,862 | 73,987,144 |
| 負債合計 | 12,314,862 | 73,987,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,729,775,088 | 1,783,784,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,534,483 | △83,465,557 |
| (分配準備積立金) | - | 2,735,752 |
| 元本等合計 | 2,594,240,605 | 1,700,319,397 |
| 純資産合計 | 2,594,240,605 | 1,700,319,397 |
| 負債純資産合計 | 2,606,555,467 | 1,774,306,541 |
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