ひとくふう日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 142,448,911 | 155,355,035 |
| 未収入金 | 749,227 | 33,814 |
| 流動資産計 | 143,198,138 | 155,388,849 |
| 資産の部合計 | 143,198,138 | 155,388,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,128,615 | 74,712 |
| 未払受託者報酬 | 22,718 | 24,733 |
| 未払委託者報酬 | 166,944 | 181,804 |
| その他未払費用 | 12,136 | 7,344 |
| 流動負債計 | 1,330,413 | 288,593 |
| 負債の部合計 | 1,330,413 | 288,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,344,252 | 124,385,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,523,473 | 30,715,098 |
| （分配準備積立金） | 12,727,873 | 10,908,647 |
| 元本等合計 | 141,867,725 | 155,100,256 |
| 純資産の部合計 | 141,867,725 | 155,100,256 |
| 負債・純資産合計 | 143,198,138 | 155,388,849 |
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