米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月26日 | 2019年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,188,702 | 2,091,422 |
| コール・ローン | 343,938,438 | 56,088,151 |
| 親投資信託受益証券 | 2,086,032,822 | 2,119,999,730 |
| 流動資産計 | 2,450,159,962 | 2,178,179,303 |
| 資産の部合計 | 2,450,159,962 | 2,178,179,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 211,371,692 | － |
| 未払解約金 | 639,914 | 4,495,357 |
| 未払受託者報酬 | 303,123 | 280,285 |
| 未払委託者報酬 | 8,487,354 | 7,847,887 |
| 未払利息 | 565 | 71 |
| その他未払費用 | 73,473 | 67,546 |
| 流動負債計 | 220,876,121 | 12,691,146 |
| 負債の部合計 | 220,876,121 | 12,691,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,224,965,182 | 2,335,093,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,318,659 | -169,605,593 |
| （分配準備積立金） | － | 7,518,506 |
| 元本等合計 | 2,229,283,841 | 2,165,488,157 |
| 純資産の部合計 | 2,229,283,841 | 2,165,488,157 |
| 負債・純資産合計 | 2,450,159,962 | 2,178,179,303 |
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