剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8特定期間自 2019年 9月27日至 2020年 3月26日	第9特定期間自 2020年 3月27日至 2020年 9月28日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,063,877	10,321,122
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,118,574	9,727,750
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	660,959	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,457,615	9,727,750
分配金	*153,510,953	*1-

2020/12/25 9:06