米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年6月24日 9:37

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年3月27日至 2021年9月27日	自 2021年9月28日至 2022年3月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	260	448
有価証券売買等損益	300,052,438	226,024,915
営業収益合計	300,052,698	226,025,363
営業費用
支払利息	7,587	10,661
受託者報酬	536,540	925,162
委託者報酬	15,022,914	25,904,671
その他費用	131,844	226,836
営業費用合計	15,698,885	27,067,330
営業利益又は営業損失（△）	284,353,813	198,958,033
経常利益又は経常損失（△）	284,353,813	198,958,033
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	284,353,813	198,958,033
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,589,969	-909,456
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,777,755	1,395,941
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,190,360	30,250,205
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	290,102
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,190,360	29,960,103
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,965,650	41,812,258
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,965,650	641,264
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	41,170,994
分配金	355,289,280	190,687,250