米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,560,435 | 3,499,376 |
| コール・ローン | 269,985,147 | 106,086,263 |
| 親投資信託受益証券 | 3,512,740,384 | 3,333,123,304 |
| 流動資産計 | 3,798,285,966 | 3,442,708,943 |
| 資産の部合計 | 3,798,285,966 | 3,442,708,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,234,486 | 614,600 |
| 未払受託者報酬 | 542,213 | 487,370 |
| 未払委託者報酬 | 15,181,951 | 13,646,344 |
| 未払利息 | 332 | 128 |
| その他未払費用 | 130,537 | 117,340 |
| 流動負債計 | 21,089,519 | 14,865,782 |
| 負債の部合計 | 21,089,519 | 14,865,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,925,682,843 | 3,724,724,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,486,396 | -296,880,967 |
| （分配準備積立金） | 39,969,022 | 35,139,476 |
| 元本等合計 | 3,777,196,447 | 3,427,843,161 |
| 純資産の部合計 | 3,777,196,447 | 3,427,843,161 |
| 負債・純資産合計 | 3,798,285,966 | 3,442,708,943 |
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